Dolar Australia Naik di Tengah Spekulasi Kenaikan Suku Bunga Kebijakan RBA

• Dolar Australia menguat, didorong oleh meningkatnya sentimen hawkish seputar RBA.
• Penjualan Ritel Australia dapat memberi gambaran mengenai kebiasaan belanja konsumen pada hari Selasa.
• Dolar AS mengoreksi kenaikannya baru-baru ini karena kemungkinan pergeseran ke arah sentimen risk-on.

Dolar Australia (AUD) melanjutkan kenaikan beruntun pada hari Senin yang dimulai pada 22 April, diperdagangkan di sekitar level tertinggi tiga pekan di 0,6560. Momentum kenaikan AUD didorong oleh meningkatnya sentimen hawkish di sekitar Reserve Bank of Australia (RBA), yang dipicu oleh data inflasi IHK minggu lalu yang melampaui ekspektasi.

Australian Financial Review melaporkan bahwa Warren Hogan, kepala penasihat ekonomi di Judo Bank, mengantisipasi bahwa RBA akan mengimplementasikan tiga kali kenaikan suku bunga sepanjang tahun 2024, yang pada akhirnya mencapai 5,1%, dengan kenaikan awal kemungkinan terjadi pada bulan Agustus. Investor kemungkinan menunggu data Penjualan Ritel bulan Maret, yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Selasa, karena data ini memberikan wawasan tentang kebiasaan belanja konsumen Australia, yang secara signifikan berdampak pada inflasi dan tren PDB.

Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur performa Dolar AS (USD) terhadap enam mata uang utama, mengoreksi kenaikan baru-baru ini, yang mungkin mencerminkan pergeseran ke arah sentimen risk-on di pasar. Namun, para analis pasar mengantisipasi bahwa Federal Reserve (The Fed) AS akan mempertahankan kisaran suku bunga saat ini sebesar 5,25%-5,5% dalam pengumumannya pada hari Rabu mendatang, kemungkinan karena kekhawatiran akan tingkat inflasi yang tinggi.

Pada hari Jumat, data Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE) tahunan AS untuk bulan Maret menunjukkan kenaikan, menambah bobot pada gagasan bahwa the Fed dapat menunda potensi penurunan suku bunga hingga bulan September, seperti yang ditunjukkan oleh spekulasi pasar. Menurut CME FedWatch Tool, kemungkinan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tidak berubah pada pertemuan bulan Juni telah meningkat menjadi 87,7%, naik dari 81,7% minggu lalu.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Menguat di Tengah Meningkatnya Sentimen Hawkish Seputar RBA

• Hari Senin melihat lonjakan yang kuat di pasar saham Australia, didorong oleh performa bullish di Wall Street. Indeks ASX 200 memperpanjang kenaikannya pada hari Senin, dengan semua 11 sektor industri mencatat kenaikan mengikuti momentum positif di Wall Street pada hari Jumat, yang didorong oleh laporan pendapatan yang mengesankan dari raksasa teknologi seperti Microsoft dan Alphabet, perusahaan induk Google, yang mendorong Nasdaq naik lebih dari 2%.
• Revisi terbaru TD Securities mengindikasikan penundaan penurunan suku bunga yang diharapkan oleh Reserve Bank of Australia (RBA) hingga Februari 2025, bergeser dari tanggal yang diproyeksikan sebelumnya di bulan November. Update ini telah memperkuat Dolar Australia (AUD), dan akibatnya meningkatkan pasangan AUD/JPY.
• Indeks Harga - Personal Consumption Expenditures (PCE) AS naik 0,3% bulan ke bulan di bulan Maret, sama seperti di bulan Februari, dan sesuai dengan prakiraan pasar. Tingkat tahunan naik tipis menjadi 2,7%, di atas perkiraan 2,6%.
• Indeks Harga - Core PCE AS, pengukur pilihan The Fed untuk mengukur inflasi, naik 2,8% YoY pada Maret 2024. Angka tersebut berada di atas prakiraan pasar sebesar 2,6%. Secara bulanan, Core PCE naik 0,3%, sesuai dengan angka bulan Februari dan sejalan dengan estimasi pasar.
• Pada kuartal pertama, Produk Domestik Bruto AS yang disetahunkan (Q1) berekspansi dengan laju yang lebih lambat, tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Perlambatan pertumbuhan PDB menunjukkan potensi hambatan atau perlambatan di berbagai sektor ekonomi.
• Indeks Harga Konsumen (IHK) Australia meningkat ke level tertinggi sepanjang masa di 137,40 poin pada kuartal pertama 2024 dari 136,10 poin pada kuartal keempat 2023.

Analisis Teknis: Dolar Australia Bertahan di Sekitar 0,6550

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6560 pada hari Senin. Pasangan mata uang ini telah melanjutkan kenaikannya dalam formasi segitiga simetris, dengan Relative Strength Index (RSI) 14-hari yang diposisikan di atas level 50, yang menegaskan sikap bullish.

Dalam hal potensi target sisi atas, pasangan AUD/USD dapat menargetkan penghalang psikologis di 0,6600 dan selanjutnya menargetkan batas atas segitiga, yang terletak di sekitar 0,6639.

Pada sisi negatif, support terdekat diantisipasi di sekitar ambang psikologis 0,6500. Jika level ini ditembus, maka dapat membuka jalan untuk momentum penurunan lebih lanjut, dengan zona support penting berikutnya berada di sekitar 0,6443, diikuti oleh level support tambahan di level terendah April di 0,6362.

AUD/USD: Grafik Harian